Firma tanımlı değil
Kurulum durumu
Aşamalar
Bir aşamaya tıklayınca görev listesi o faza filtrelenir.
Sıradaki işler
Fazını beklemeden başlatılacak işler
Bu maddeler listede ileri fazlarda görünür ama hazırlığı
erken başlamazsa kurulum tıkanır — özellikle stok sayımı geçiş tarihinde yapılmalıdır.
Ön koşul durumu
Sıra zorunlu değil: ön koşulu bitmeyen bir görevi
gerekçe yazarak işaretleyebilirsiniz, gerekçe kayıt izine yazılır. Tek kilitli madde
açılış fişinin kesinleştirilmesidir.
Fiş bilgileri
yeni
Fiş satırları
Borç: 0,00
Alacak: 0,00
Fark: 0,00
dengesiz
Dönem kârı/zararı gelir tablosu hesaplarından (6 ve 7 sınıfı) otomatik hesaplanır ve öz kaynaklara taşınır.
191 İndirilecek KDV, 391 Hesaplanan KDV ve 190 Devreden KDV hesaplarının ay içi hareketlerinden çıkarılır. Beyanname yerine geçmez; kontrol amaçlıdır.
Finansal oranlar
Dikkat edilmesi gerekenler
Bu ay / geçen ay / geçen yıl / bütçe
Nakit seyri — önümüzdeki 13 hafta
Aylık satış ve faaliyet kârı
Ödemeler en eski faturadan düşülerek açık kalemler bulunur. Fiş satırında vade girilmemişse carinin ortalama vadesi uygulanır — bir cariyi açıp vade süresini değiştirebilirsiniz.
En büyük 8 cari
ROTHAM yedeğindeki lotların kalan miktar × birim fiyat toplamı reel stok değerini verir. Dosya sadece okunur, ROTHAM programına dokunulmaz.
Reel stok değeri — tür dağılımı
Dönemsel giriş / çıkış
Dönem sonu nakit
Planlı nakit hareketleri
101 alınan çek, 121/221 alacak senedi, 103 verilen çek, 321/421 borç senedi hesaplarından çıkarılır. Vade, fiş satırındaki vade alanından gelir.
Aylık vade takvimi
Aylık satış ve kâr
Kâr marjları
Başabaş noktası
Kırılımlı kârlılık analizi
Ekstre bakiyesini elle girebilir ya da CSV yükleyip hareket bazında mutabakat yapabilirsiniz. Hiçbir fiş kendiliğinden değişmez.
Önümüzdeki 30 gün — tahsilat / ödeme dağılımı
Bütçe ve gerçekleşen net satış
12 aylık borç servisi
Masraf merkezi tanımlandığında fiş satırlarında seçim kolonu açılır. Eski fişler etkilenmez.
Tanımlar
En büyük 3 merkezin aylık gideri
Dönem kapatıldığında o aya fiş girilemez, kesin fiş değiştirilemez ve silinemez.
Yeniden açma gerekçe ister ve kayıt izine yazılır.
Dönem geçmişi
kayıt yok
Puantaj gün, fazla mesai saati ve ek ödemeleri girin — bordro anında hesaplanır
Bordro
Fişler yalnız muavin (alt) hesaplara veya muavini olmayan ana hesaplara kaydedilir. Cari, banka, kasa gibi hesaplarda muavin açmak zorunludur.
Firma bilgileri
KDV oranları
KDV yardımcısında bu oranlar listelenir.